对话Daniel：十年磨一剑，一位比特币信仰者的交易哲学

08-Sep-2025

從幣圈𠪴史上看到今年下半年是牛尾，巴菲特2013年說到：”牛市就像性爱，当你感到高潮快到的时候也就是快结束的时候。”
本次BitMEX中文社群#与BitMEX一起做大做强系列的第六期AMA，我们荣幸邀请到拥有十年个人做市经验的 @danielyintwit，与 BitMEX 市场部 Ivy @Ivvvhi 进行了一场深度交流。
 
Daniel 不仅是一位个人做市商，更是一位坚定的比特币标准信仰者。他从密码学与金融软件设计的专业背景出发，最终踏入币圈，并以一套独特的哲学与策略，在这个充满波动的市场中稳健前行。

回顾总结

从工程师到自由交易员：一场价值百万美元的旅程
 
Daniel 的故事并非始于一夜暴富的神话，而是建立在深厚的技术基石之上。他从事过密码学、金融卡软件设计以及中央银行数字货币系统研发，这段经历让他有机会接触并深入理解比特币。他最初是以百万美元规模的资金开始交易，而如今最大的收获并非资产的倍增，而是“自由”——能拥有时间做自己感兴趣的事。
 
这段交易生涯也并非一帆风顺。Daniel 坦言，过去最深刻的失误是因高杠杆（大于2）而导致的惨痛教训，以及在 FTX 交易所倒闭时遭受的巨大损失。这些经历让他深刻体会到，严格的风险管控是生存的根本。
 
独特的交易哲学：四年周期与低杠杆
 
在交易策略上，Daniel 秉持着一种长期的、系统性的方法。他以比特币的“四年周期”为核心，采取“跌多买多，涨多卖多”的原则，同时强调长期持有比特币。他的资产配置清晰而独特：
  • 长期持有比特币占总策略的八成，这部分是现货。
  • 永续合约交易占两成，并采用自动化格子交易，杠杆做多比特币，同时做空山寨币。
面对 BitMEX 提供的 250 倍高杠杆，Daniel 则给出了一个极为务实的建议：“个人三倍杠杆就是警讯了，希望维持在两倍以下。杠杆以不影响睡眠为原则。”他认为，杠杆的最终目的是增强策略，而非带来不必要的风险。
 
对市场的洞察与未来展望
当被问及当前市场阶段时，Daniel 引用了巴菲特的经典名言：“牛市就像性爱，当你感到高潮快到时，也就是快结束的时候。”他认为，从历史周期来看，今年下半年可能是牛市的尾声。尽管市场看好以太坊等山寨币的涨势，他个人仍计划做空山寨币，坚守其只持有比特币的策略。
 
对于未来，Daniel 专注于 比特币生态 的发展，尤其看好如 Jack Dorsey 的 BitChat 开源码所支持的 比特币闪电网络 应用。他也强调，币圈与全球宏观经济息息相关，特别是美联储的升降息和全球货币供给量 M2 等指标，都必须密切关注。
 
给新手的建议：长期投资，深入学习
 
对于刚踏入币圈的新手，Daniel 给出了两点宝贵建议：
  1. 长期投资比特币，定期定额：从历史数据来看，这是一种稳赚不赔的策略。
  2. 花时间深入学习：他建议阅读《比特币标准》等经典书籍，并观看 Andreas Antonopoulos、Michael Saylor 等专家的访谈，建立对比特币最根本的认知。
交易的成功不仅仅是技巧与策略，更重要的是心态。他将心态视为成败的关键，并将其归结为“如何面对及控制自己的恐惧与贪婪”。他认为，虽然成功有运气成分，但长期执行好的技巧与策略，好运自然会随之而来。他的座右铭“没能杀死你的使你更强大”完美诠释了他在市场中经历起伏后的心境。

简单介绍

  • BitMEX Ivy: Hello大家好！我是来自BitMEX市场部的Ivy, 今天很高兴能有机会和Daniel进行深入的交流。
Daniel支持比特币标准，在BitMEX 上个人做市(Market Making)十年，支持定期定额长期持有投资比特币
  • BitMEX Ivy: 可以讲讲您平时的一天是怎么度过的吗？
運動，彈琴，向市場學習，交易，朋友家人社群，看Netflix
  • BitMEX Ivy: 在币圈，您自己有没有关注一些KOL或者您觉得值得关注的KOL，可以简单分享给大家吗？
BitMEX Arthur Hayes
Mike Alfred
Michael Saylor
Bob Loukas
PlanB
Peter Brandt
Philip Swift
Rekt Capital

个人旅程和背景

  • BitMEX Ivy: 好奇Daniel最初是怎样踏入加密货币交易这个领域的呢？
我本身從事密碼學，金融卡軟體設計，矽晶圓不可復製電路設計及密鑰產生，中央銀行數位貨幣系統研發，進而認識比特幣密碼學有影響到我對比特幣的信仰
  • BitMEX Ivy: 能不能和我们大概分享一下，您最初是带着多少资金开始炒币的？以及方不方便分享到现在的资产规模大概是怎样的量级呢？
百萬美元
  • BitMEX Ivy: 您觉得在您交易成功之后，生活中最大的变化是什么呢？
自由，有時間做自己有興趣的事
  • BitMEX Ivy: 在您的交易生涯中，有没有遇到过让您比较印象深刻的失误？有什么宝贵的教训可以分享给我们社群新手以及老练交易员们吗？
風險控管，高槓桿（大於2）很危險，容易𠄘受不了導致失敗FTX交易所倒閉損失慘重

交易经历和策略

  • BitMEX Ivy: 我们社群里有很多老练的交易员，大家对交易策略非常感兴趣。能否请您分享一下自己独特的、行之有效的交易流程呢？比如，您是如何进行前期研究和分析的？技术面和基本面在您的决策中各有什么侧重？
我的策略是依照比特幣四年週期，跌多買多，漲多賣多，原則上長期持有比特幣，同時持有比特幣多倉，持有山寨幣空倉，總槓桿維持在3以下
  • BitMEX Ivy: 您平时炒现货还是合约比较多呢？交易是手动还是自动交易？
基本上我只持有比特幣，現貨長期持有佔總策略八成，永續合約交易佔總策略二成，採取自動格子交易，槓桿做多比特幣，放空山寨幣
  • BitMEX Ivy: 您有用过我们BitMEX交易所吗？如果有的话，BitMEX有什么吸引您的点吗？如果没有的话，想问交易所的哪些特点吸引您长期使用他们的平台？
我在BitMEX 交易年資已久，吸引我的地方是系統安全稳定，從來沒有掉過客戶的錢，最早也是因為BitMEX有maker rebate 才選擇BitMEX
  • BitMEX Ivy: 众所周知，BitMEX 提供高达 250 倍的杠杆，那么您平时如何决定何时使用高杠杆与低杠杆？
我個人3倍槓桿就是警訊了，希望維持在2以下. 槓桿以不影響睡眠為原則

市场洞察

  • BitMEX Ivy: 从大周期上看，你觉得今年我们在市场的哪个阶段，会是牛市的尾部吗？
你还有没有其他关键的见解和分析可以和我们分享一下
從幣圈𠪴史上看到今年下半年是牛尾，巴菲特2013年說到：”牛市就像性爱，当你感到高潮快到的时候也就是快结束的时候。”
  • BitMEX Ivy: 你如何看待山寨币？听你刚刚说你都是做空山寨币，那有让你觉得具有潜力的山寨币吗？
歷史上幣圈四年週期牛市末山寨幣會大漲數月，目前市場到年底似乎看好乙太幣的漲幅高於比特幣，而我個人是計劃放空山寨幣
  • BitMEX Ivy: 你认为最有可能实现突破的生态方向会是什么？或者你个人有没有特别看好并期待的创新领域呢？
我個人專注於比特幣的生態發展，最近Jack Dorsey 的bitchat 開源碼支持比特幣Lightning Network線下藍牙交易
  • BitMEX Ivy: 您平时是否关注全球宏观经济事件？您关注哪些事件？您觉得币圈跟全球宏观经济事件相关性大嘛？
息息相關，美國聯準會升息降息，全球貨幣供給數量M2是重要指標
  • BitMEX Ivy: 我们社区里很多交易员，包括我，都非常希望能从您这里学到一些经验。对于现在才开始接触加密货币交易的新手，您有什么宝贵的建议可以分享一下嘛？
建議先考慮長期投資比特幣，投資10年，定期定額，歷史上穩賺不賠
同時也建議花時間（可能會需要一年以上）深入地了解比特幣，讀比特幣原始白皮書，比特幣標準等經典書籍，觀看Andreas Antonopoulos, Adam Back, Michael Saylor 等人的訪談
  • BitMEX Ivy: 您认为在交易最终的成功更多是依赖于个人的交易技巧和策略，还是也需要一些运气的成分呢？
成功一定有運氣是成分，但因為運氣不可控所以在計劃思考上不能用＂需要＂來計劃思考。反過來說我認為長期執行好的技巧和策略好運就會跟著來
  • BitMEX Ivy: 大家都说心态决定成败，在交易中尤其如此。您觉得一个好的心态有多重要？
心態是成敗的關鍵，成敗基本上取決於如何面對及控制自己的恐懼與貪婪 例如我最近槓桿到了2

生活方式和哲学

  • BitMEX Ivy: 您有什么座右铭吗？或者人生格言？
沒能殺死你的使你更強大 – 尼采
  • BitMEX Ivy: 如果不是您不是一个加密货币交易员，您觉得您可能会对哪种职业道路感兴趣？
成立比特幣避險基金和比特幣銀行
注意：以上内容不构成任何投资建议。这只是市场新闻的汇编，在进行任何交易之前，我们都建议您进行自己的研究（DYOR）。以上内容并不保证任何回报，如果您的交易表现未达预期，BitMEX不承担任何责任。

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