对话Daniel：十年磨一剑，一位比特币信仰者的交易哲学

08-Sep-2025 BitMEX Blog RSS Feed

從幣圈𠪴史上看到今年下半年是牛尾，巴菲特2013年說到：”牛市就像性爱，当你感到高潮快到的时候也就是快结束的时候。”

本次BitMEX中文社群#与BitMEX一起做大做强系列的第六期AMA，我们荣幸邀请到拥有十年个人做市经验的 @danielyintwit，与 BitMEX 市场部 Ivy @Ivvvhi 进行了一场深度交流。

Daniel 不仅是一位个人做市商，更是一位坚定的比特币标准信仰者。他从密码学与金融软件设计的专业背景出发，最终踏入币圈，并以一套独特的哲学与策略，在这个充满波动的市场中稳健前行。

回顾总结

从工程师到自由交易员：一场价值百万美元的旅程

Daniel 的故事并非始于一夜暴富的神话，而是建立在深厚的技术基石之上。他从事过密码学、金融卡软件设计以及中央银行数字货币系统研发，这段经历让他有机会接触并深入理解比特币。他最初是以百万美元规模的资金开始交易，而如今最大的收获并非资产的倍增，而是“自由”——能拥有时间做自己感兴趣的事。

这段交易生涯也并非一帆风顺。Daniel 坦言，过去最深刻的失误是因高杠杆（大于2）而导致的惨痛教训，以及在 FTX 交易所倒闭时遭受的巨大损失。这些经历让他深刻体会到，严格的风险管控是生存的根本。

独特的交易哲学：四年周期与低杠杆

在交易策略上，Daniel 秉持着一种长期的、系统性的方法。他以比特币的“四年周期”为核心，采取“跌多买多，涨多卖多”的原则，同时强调长期持有比特币。他的资产配置清晰而独特：

长期持有比特币占总策略的八成，这部分是现货。
永续合约交易占两成，并采用自动化格子交易，杠杆做多比特币，同时做空山寨币。

面对 BitMEX 提供的 250 倍高杠杆，Daniel 则给出了一个极为务实的建议：“个人三倍杠杆就是警讯了，希望维持在两倍以下。杠杆以不影响睡眠为原则。”他认为，杠杆的最终目的是增强策略，而非带来不必要的风险。

对市场的洞察与未来展望

当被问及当前市场阶段时，Daniel 引用了巴菲特的经典名言：“牛市就像性爱，当你感到高潮快到时，也就是快结束的时候。”他认为，从历史周期来看，今年下半年可能是牛市的尾声。尽管市场看好以太坊等山寨币的涨势，他个人仍计划做空山寨币，坚守其只持有比特币的策略。

对于未来，Daniel 专注于比特币生态的发展，尤其看好如 Jack Dorsey 的 BitChat 开源码所支持的比特币闪电网络应用。他也强调，币圈与全球宏观经济息息相关，特别是美联储的升降息和全球货币供给量 M2 等指标，都必须密切关注。

给新手的建议：长期投资，深入学习

对于刚踏入币圈的新手，Daniel 给出了两点宝贵建议：

长期投资比特币，定期定额：从历史数据来看，这是一种稳赚不赔的策略。
花时间深入学习：他建议阅读《比特币标准》等经典书籍，并观看 Andreas Antonopoulos、Michael Saylor 等专家的访谈，建立对比特币最根本的认知。

交易的成功不仅仅是技巧与策略，更重要的是心态。他将心态视为成败的关键，并将其归结为“如何面对及控制自己的恐惧与贪婪”。他认为，虽然成功有运气成分，但长期执行好的技巧与策略，好运自然会随之而来。他的座右铭“没能杀死你的使你更强大”完美诠释了他在市场中经历起伏后的心境。

简单介绍

BitMEX Ivy: Hello大家好！我是来自BitMEX市场部的Ivy, 今天很高兴能有机会和Daniel进行深入的交流。

Daniel支持比特币标准，在BitMEX 上个人做市(Market Making)十年，支持定期定额长期持有投资比特币

BitMEX Ivy: 可以讲讲您平时的一天是怎么度过的吗？

運動，彈琴，向市場學習，交易，朋友家人社群，看Netflix

BitMEX Ivy: 在币圈，您自己有没有关注一些KOL或者您觉得值得关注的KOL，可以简单分享给大家吗？

BitMEX Arthur Hayes

Mike Alfred

Michael Saylor

Bob Loukas

PlanB

Peter Brandt

Philip Swift

Rekt Capital

个人旅程和背景

BitMEX Ivy: 好奇Daniel最初是怎样踏入加密货币交易这个领域的呢？

我本身從事密碼學，金融卡軟體設計，矽晶圓不可復製電路設計及密鑰產生，中央銀行數位貨幣系統研發，進而認識比特幣密碼學有影響到我對比特幣的信仰

BitMEX Ivy: 能不能和我们大概分享一下，您最初是带着多少资金开始炒币的？以及方不方便分享到现在的资产规模大概是怎样的量级呢？

百萬美元

BitMEX Ivy: 您觉得在您交易成功之后，生活中最大的变化是什么呢？

自由，有時間做自己有興趣的事

BitMEX Ivy: 在您的交易生涯中，有没有遇到过让您比较印象深刻的失误？有什么宝贵的教训可以分享给我们社群新手以及老练交易员们吗？

風險控管，高槓桿（大於2）很危險，容易𠄘受不了導致失敗FTX交易所倒閉損失慘重

交易经历和策略

BitMEX Ivy: 我们社群里有很多老练的交易员，大家对交易策略非常感兴趣。能否请您分享一下自己独特的、行之有效的交易流程呢？比如，您是如何进行前期研究和分析的？技术面和基本面在您的决策中各有什么侧重？

我的策略是依照比特幣四年週期，跌多買多，漲多賣多，原則上長期持有比特幣，同時持有比特幣多倉，持有山寨幣空倉，總槓桿維持在3以下

BitMEX Ivy: 您平时炒现货还是合约比较多呢？交易是手动还是自动交易？

基本上我只持有比特幣，現貨長期持有佔總策略八成，永續合約交易佔總策略二成，採取自動格子交易，槓桿做多比特幣，放空山寨幣

BitMEX Ivy: 您有用过我们BitMEX交易所吗？如果有的话，BitMEX有什么吸引您的点吗？如果没有的话，想问交易所的哪些特点吸引您长期使用他们的平台？

我在BitMEX 交易年資已久，吸引我的地方是系統安全稳定，從來沒有掉過客戶的錢，最早也是因為BitMEX有maker rebate 才選擇BitMEX

BitMEX Ivy: 众所周知，BitMEX 提供高达 250 倍的杠杆，那么您平时如何决定何时使用高杠杆与低杠杆？

我個人3倍槓桿就是警訊了，希望維持在2以下. 槓桿以不影響睡眠為原則

市场洞察

BitMEX Ivy: 从大周期上看，你觉得今年我们在市场的哪个阶段，会是牛市的尾部吗？

你还有没有其他关键的见解和分析可以和我们分享一下

從幣圈𠪴史上看到今年下半年是牛尾，巴菲特2013年說到：”牛市就像性爱，当你感到高潮快到的时候也就是快结束的时候。”

BitMEX Ivy: 你如何看待山寨币？听你刚刚说你都是做空山寨币，那有让你觉得具有潜力的山寨币吗？

歷史上幣圈四年週期牛市末山寨幣會大漲數月，目前市場到年底似乎看好乙太幣的漲幅高於比特幣，而我個人是計劃放空山寨幣

BitMEX Ivy: 你认为最有可能实现突破的生态方向会是什么？或者你个人有没有特别看好并期待的创新领域呢？

我個人專注於比特幣的生態發展，最近Jack Dorsey 的bitchat 開源碼支持比特幣Lightning Network線下藍牙交易

BitMEX Ivy: 您平时是否关注全球宏观经济事件？您关注哪些事件？您觉得币圈跟全球宏观经济事件相关性大嘛？

息息相關，美國聯準會升息降息，全球貨幣供給數量M2是重要指標

BitMEX Ivy: 我们社区里很多交易员，包括我，都非常希望能从您这里学到一些经验。对于现在才开始接触加密货币交易的新手，您有什么宝贵的建议可以分享一下嘛？

建議先考慮長期投資比特幣，投資10年，定期定額，歷史上穩賺不賠

同時也建議花時間（可能會需要一年以上）深入地了解比特幣，讀比特幣原始白皮書，比特幣標準等經典書籍，觀看Andreas Antonopoulos, Adam Back, Michael Saylor 等人的訪談

BitMEX Ivy: 您认为在交易最终的成功更多是依赖于个人的交易技巧和策略，还是也需要一些运气的成分呢？

成功一定有運氣是成分，但因為運氣不可控所以在計劃思考上不能用＂需要＂來計劃思考。反過來說我認為長期執行好的技巧和策略好運就會跟著來

BitMEX Ivy: 大家都说心态决定成败，在交易中尤其如此。您觉得一个好的心态有多重要？

心態是成敗的關鍵，成敗基本上取決於如何面對及控制自己的恐懼與貪婪例如我最近槓桿到了2

生活方式和哲学

BitMEX Ivy: 您有什么座右铭吗？或者人生格言？

沒能殺死你的使你更強大 – 尼采

BitMEX Ivy: 如果不是您不是一个加密货币交易员，您觉得您可能会对哪种职业道路感兴趣？

成立比特幣避險基金和比特幣銀行

注意：以上内容不构成任何投资建议。这只是市场新闻的汇编，在进行任何交易之前，我们都建议您进行自己的研究（DYOR）。以上内容并不保证任何回报，如果您的交易表现未达预期，BitMEX不承担任何责任。

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