por Karim AbdelMawla, analista da equipe de pesquisa da 21Shares
Recuperações: O Bitcoin historicamente cai durante choques de liquidez e depois se recupera: invasão da Ucrânia (+17% em 30 dias), crise bancária nos EUA (+40%), escalada no Oriente Médio em outubro de 2023 (+25%). Os choques derrubam os preços temporariamente, mas a tese de longo prazo para ativos não soberanos permanece intacta, sustentada pelas mesmas forças subjacentes: crescentes compromissos fiscais por meio de rearmamento militar e política monetária restrita — tudo isso leva a uma demanda crescente por reservas de valor não soberanas.
Evasão de Sanções: A validação em tempo real mais clara veio onchain. Os fluxos de Bitcoin saindo de exchanges iranianas para autocustódia dispararam ~700% em 48 horas — não expressivos em termos de dólares, mas como sinal de que o cripto já funciona como infraestrutura financeira paralela em economias politicamente tensionadas, isso reforça exatamente a tese para a qual o restante da análise converge.
Riscos Potenciais: O Bitcoin caiu de US$ 70.000 para US$ 63.000 durante o fim de semana devido à baixa liquidez, mas se manteve dentro da faixa de fevereiro. Na segunda-feira, chegou a cair brevemente para US$ 66.000 antes de se recuperar em direção a US$ 68.000, enquanto as ações permaneciam próximas das mínimas da sessão. Se continuar sustentando o nível acima de US$ 65.000 enquanto as ações enfraquecem, os mercados podem começar a reprecificá-lo como um ativo real. Um risco adicional está na fragmentação de regimes: se redes de proxy [do Irã, de Israel e dos EUA] começarem a agir sem comando centralizado, aumenta a incerteza sobre como esse conflito será contido.
Capitulação dos mineradores próxima do fim: “O indicador Hash Ribbon está se aproximando de um sinal de recuperação após quase três meses de capitulação. Ao longo dos últimos quatro anos, sinais semelhantes foram seguidos por retornos medianos do Bitcoin de aproximadamente 16% em três meses, 32% em seis meses e quase 60% no ano seguinte. O sinal não marca necessariamente o fundo exato, mas historicamente tem aparecido em períodos nos quais a pressão vendedora dos mineradores está em grande parte esgotada e as fases de acumulação começam.”
Análise completa (em inglês): https://www.21shares.com/pt-br/research/regime-change-oil-shock-and-bitcoins-inflection-point
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